चलो दोस्तों, आज बात करते हैं वायसराय होटेल्स के स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्टॉक फिलहाल काफी धमाका कर रहा है? तो चलिए थोड़ा डिटेल में चलते हैं और समझते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है, और हमारा एनालिसिस क्या कह रहा है। और हाँ, ये स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं, उसपर भी हम बात करेंगे।
Viceroy Hotels share analysis
कंपनी का फंडामेंटल
सबसे पहले, मार्केट कैप देखते हैं। भाई, ₹762.76 करोड़ की मार्केट कैप से ये स्टॉक मिड-साइज़ कंपनी के रेंज में आता है, जिसमें थोड़ा पोटेंशियल है पर अभी रिस्क भी ज्यादा है। और फिर अगर एंटरप्राइज वैल्यू की बात करें, तो ₹807.92 करोड़ का है। देखकर लगता है कि कंपनी ने डेब्ट भी उठाया है, लेकिन उतना मैनेजेबल है। आगे इसपर बात करते हैं।
शेयर की बात करें तो मार्केट में 6.32 करोड़ शेयर हैं। शेयरहोल्डर्स की आँखें जो कंपनी के ऊपर लगी होती हैं, वो सबसे पहले इस डेटा को देखते हैं। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ा डर लगाती है वो है इसका पी/ई रेशियो, जो 99.52 है। इतना हाई पी/ई रेशियो थोड़ा टेंशन देता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि स्टॉक काफी ओवरप्राइज़्ड है मार्केट में। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। पी/बी रेशियो 6.35 का है, जो स्टॉक के वैल्यूएशन को थोड़ा ज्यादा शो कर रहा है अस कंपेयरड टू इट्स बुक वैल्यू। मतलब, मार्केट इस स्टॉक को उसकी असली वैल्यू से ज्यादा प्राइस कर रहा है।
इनकम स्टेटमेंट
अब बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, जो इसका असली हाल बताता है। रेवेन्यू को देखते हैं, जो ₹1.38 बिलियन तक पहुँच गया है 2024 में, जो कि 15.61% का ग्रोथ है। भाई, कंपनी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन साथ में एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ₹701.07 मिलियन हो गए हैं, जो 25% का इन्क्रीमेंट दिखाता है। मतलब, कंपनी को ग्रोथ के साथ-साथ अपने खर्चे भी संभालने पड़ेंगे।
नेट इनकम जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वह भी ₹23.88 मिलियन हो गया है, और ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 4,449.18% से बढ़ा है! ये काफी पॉजिटिव सिग्नल है। साथ ही साथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 1.73% हो गया है, जो कि 3560% का ग्रोथ दिखाता है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स में बड़ा इम्प्रूवमेंट ला रही है।
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ईबीआईटीडीए (एर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेज, डेप्रिसिएशन, और अमोर्टाइजेशन) भी ₹177.88 मिलियन तक पहुँच गया है, जो 145.53% का ग्रोथ दिखाता है। ये इंडिकेटर्स दिखाते हैं कि कंपनी अपनी कॉस्ट-इफेक्टिवनेस पर काम कर रही है। लेकिन एक चीज़ जो थोड़ा ध्यान खींचने वाली है, वो है एफेक्टिव टैक्स रेट, जो कि -731.95% है। मतलब, कुछ टैक्स-रिलेटेड इश्यूज या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं जो इसको इतना नेगेटिव दिखा रहे हैं।
बैलेंस शीट की हालत
अब बारी आती है बैलेंस शीट की। भाई, कैश और शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं, ₹304.38 मिलियन का है, जो कि 137.64% से बढ़ा है। ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पोजीशन दिखाता है, और कंपनी के पास अच्छे फंड्स हैं ऑपरेशंस को स्मूदली रन करने के लिए। लेकिन टोटल एसेट्स थोड़े डाउन हैं, ₹3.27 बिलियन, जो 7.13% से गिरा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने कुछ एसेट्स को बेच दिया या लिखना पड़ा, या फिर एसेट्स की वैल्यू कम हुई है। टोटल लाइबिलिटीज भी कम हुई हैं, ₹2.60 बिलियन पर आ गई हैं, जो 67.35% का गिरावट दिखाती है। इस चीज़ को थोड़ा पॉज़िटिवली देखा जा सकता है क्योंकि लाइबिलिटीज कम करना हमेशा एक हेल्दी मूव होता है। टोटल इक्विटी भी ₹668.10 मिलियन पर आ गया है। ये डेटा दिखाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अभी ठीक-ठाक है, लेकिन बैलेंस शीट में थोड़ा फ्लक्चुएशन दिख रहा है।
स्टॉक परफॉरमेंस की चमक
चलो अब थोड़ा स्टॉक के परफॉरमेंस की बात करते हैं। सबसे पहले, शेयर प्राइस ₹133 का है, जो थोड़ा हाई लगता है यह ध्यान में रखते हुए कि स्टॉक 1 महीने में 4.50% बढ़ा है। हां, 6 महीने और 1 साल का डेटा देखें तो काफी बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं, 103% और 8025% का मैसिव रिटर्न दे चुका है! मतलब, ये स्टॉक लॉन्ग-टर्म में स्ट्रॉन्ग है लेकिन शॉर्ट-टर्म में वोलैटिलिटी दिखाता है। भाई, जो लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर होगा उसके लिए तो ये एक गोल्डमाइन से कम नहीं है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
एक और बात जो काफी इंपॉर्टेंट होती है वो है शेयरहोल्डिंग पैटर्न। Viceroy Hotels में प्रमोटर्स के पास 90% का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। मतलब, प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। पब्लिक होल्डिंग थोड़ी कम है, सिर्फ 8.42%। अगर FII और DII देखें तो FII में ज़ीरो और DII में सिर्फ 1.58% होल्डिंग है। मतलब, इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी थोड़ा कॉशियस हैं इस स्टॉक को लेकर।
कंपनी की स्ट्रेंथ्स और अचीवमेंट्स
वायसराय होटेल्स ने अपना डेब्ट काफी रिड्यूस कर लिया है, जो एक अच्छी बात है। डेब्ट कम होने का मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच रही है और अपने ऑपरेशन्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर रही है। एक और प्लस पॉइंट ये है कि डेब्टर डेज़ 29.4 से 20.6 दिन तक इम्प्रूव हो गए हैं। मतलब, कंपनी अपने पैसे जल्दी कलेक्ट कर रही है जो लिक्विडिटी के लिए बढ़िया है।
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लिमिटेशन्स और रिस्क फैक्टर्स
अब चलो थोड़ी बात करें कंपनी के कुछ लिमिटेशन्स की। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू का 11.4 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी हाई है। इसका मतलब, मार्केट इस स्टॉक को ज़्यादा प्राइस कर रहा है ऐज़ कंपेयर टू इंट्रिंसिक वैल्यू। ये एक रेड फ्लैग हो सकता है।
दूसरा इश्यू ये है कि कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। मतलब, कंपनी के प्रॉफिट्स उतने नहीं हैं जितने इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए होने चाहिए। इसका एक और सिग्नल ये भी हो सकता है कि कंपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज़ कर रही है, जो थोड़ा फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के बराबर है।
| Viceroy Hotels Stock Performance | |
|---|---|
| Share Price | ₹133 |
| Performance | |
| 1 Month | 4.50% |
| 6 Month | 103% |
| 1 Year | 8025% |
| Company Fundamentals | |
| Market Cap | ₹ 762.76 Cr. |
| Enterprise Value | ₹ 807.92 Cr. |
| No. of Shares | 6.32 Cr. |
| P/E | 99.52 |
| P/B | 6.35 |
| Face Value | ₹ 10 |
| Div. Yield | 0% |
| Book Value (TTM) | ₹ 19.01 |
| Cash | ₹ 30.15 Cr. |
| Debt | ₹ 75.31 Cr. |
| Promoter Holding | 90% |
| EPS (TTM) | ₹ 1.21 |
| Sales Growth | 20.06% |
| ROE | 0% |
| ROCE | 4.83% |
| Profit Growth | 47.66% |
| Share Holding | |
| Promoter | 90% |
| Public | 8.42% |
| FII | 0% |
| DII | 1.58% |
| Annual Reports | |
| Annual Report 2024 | Download 2024 |
| Annual Report 2023 | Download 2023 |
| Annual Report 2022 | Download 2022 |
क्या ये स्टॉक बेहतर है?
तो अब सवाल ये उठता है, कि ये स्टॉक खरीदना सही होगा या नहीं? अगर आप लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि कंपनी का पास्ट परफॉरमेंस, एस्पेशली 5 साल का डेटा, काफी सॉलिड है। लेकिन अगर आप शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टर हैं, तो थोड़ा रिस्क है, क्योंकि शॉर्ट-टर्म में स्टॉक वोलैटाइल है और हाई P/E रेशियो के साथ ट्रेड कर रहा है, जो ओवरवैल्यूएशन दिखाता है। लेकिन ओवरऑल, कंपनी ने अपने डेब्ट को मैनेज किया है, प्रॉफिट मार्जिन्स इम्प्रूव किए हैं, और बैलेंस शीट पर काफी काम किया है। इसलिये, अगर आप थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहते हैं, तो ये स्टॉक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
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