अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे मिल रहा है स्टॉक, Himadri Speciality Stock Analysis -

शानदार प्रदर्शन वाला स्टॉक
आज हम बात करेंगे Himadri Speciality के स्टॉक की, जो हाल के दिनों में एक धमाकेदार परफॉर्मर बनकर सामने आया है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट के शौकीन हैं और अपने पोर्टफोलियो में कोई मजबूत स्टॉक जोड़ना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए काफी काम की हो सकती है। फिलहाल यह स्टॉक ₹549 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है और इनवेस्टर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो रहा है।

पिछले एक महीने में इसने 12.40% का रिटर्न दिया है, जो शॉर्ट-टर्म इनवेस्टर्स के लिए बहुत आकर्षक है। अगर थोड़ा लंबा सोचें, तो छह महीने में इसने 40% और एक साल में 92% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 5 सालों में इसने 866% का शानदार ग्रोथ दिखाया है। इससे साफ है कि इस स्टॉक के पीछे इनवेस्टर्स का भरोसा काफी मजबूत है। लेकिन इतना तेज ग्रोथ देखने के बाद एक सवाल उठता है – क्या ये तेजी आगे भी जारी रहेगी?

Table of Contents

Himadri Speciality Stock Analysis

कंपनी के फंडामेंटल्स

अब बात करते हैं Himadri Speciality के फंडामेंटल्स की, जो किसी भी स्टॉक की असली तस्वीर पेश करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप ₹26,996.96 करोड़ है, जो इसे मिड-टू-लार्ज कैटेगरी में रखता है। इसकी एंटरप्राइज वैल्यू ₹26,871.45 करोड़ है, जो दिखाती है कि कंपनी अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छी तरह मैनेज कर रही है। कंपनी के पास कुल 49.37 करोड़ शेयर हैं, जो इसकी मार्केट प्रेजेंस को मजबूत बनाते हैं।

अगर वैल्यूएशन की बात करें, तो इसका P/E रेशियो 56.2 और P/B रेशियो 8.1 है। ये थोड़ा ज्यादा है, जिससे ये इशारा मिलता है कि स्टॉक थोड़ा ओवरवैल्यूड हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, तो कंपनी का ROE (Return on Equity) 16.15% और ROCE (Return on Capital Employed) 19.20% है, जो इसकी मजबूत ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है। सबसे बड़ी बात, कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल 97.78% तक बढ़ा है, जो किसी भी इनवेस्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

अब बात करते हैं कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की, जो इसकी स्थिरता और निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। Himadri Speciality के प्रमोटर्स के पास 50.78% हिस्सेदारी है, जो दिखाता है कि कंपनी के मालिकों का अपनी कंपनी पर पूरा विश्वास है। वहीं, विदेशी निवेशकों (FIIs) के पास 5.24% का स्टेक है, जिससे यह साफ होता है कि ये स्टॉक ग्लोबल इनवेस्टर्स की नजरों में भी है।

डोमेस्टिक इंस्टिट्यूशनल इनवेस्टर्स (DIIs) का हिस्सा 3.59% है, जो थोड़ा कम जरूर है, लेकिन पब्लिक की हिस्सेदारी काफी मजबूत है, जो 40.4% है। इस बैलेंस्ड शेयरहोल्डिंग पैटर्न की वजह से यह स्टॉक लॉन्ग-टर्म में एक सुरक्षित ऑप्शन बन सकता है। अगर आप ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं, जिसमें दमदार ग्रोथ, बैलेंस्ड फंडामेंटल्स और शेयरहोल्डिंग का अच्छा स्ट्रक्चर हो, तो Himadri Speciality को अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह दें, लेकिन साथ ही इसकी वैल्यूएशन पर भी नजर रखें।

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Stock Performance
Stock Price	₹549
1 Month	12.40%
6 Month	40%
1 Year	92%
5 Year	866%
Company Fundamentals
Market Cap	₹26,996.96 Cr.
Enterprise Value	₹26,871.45 Cr.
No. of Shares	49.37 Cr.
P/E	56.2
P/B	8.1
Face Value	₹1
Dividend Yield	0.09%
Book Value (TTM)	₹67.55
Cash	₹725.93 Cr.
Debt	₹600.42 Cr.
Promoter Holding	50.78%
EPS (TTM)	₹9.73
Sales Growth	0.31%
ROE	16.15%
ROCE	19.20%
Profit Growth	97.78%
Shareholding Pattern
Promoters	50.78%
DII	3.59%
FII	5.24%
Public	40.4%
Others	0%
Annual Reports
Financial Year 2024	Download Report
Financial Year 2023	Download Report

Himadri Speciality: Pros और Cons

किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फायदे और नुकसान समझना बहुत जरूरी होता है। Himadri Speciality के बारे में बात करें तो इसके कुछ बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। सबसे पहले, इसकी ग्रोथ शानदार रही है। पिछले 5 साल में इसने 866% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल में इसका प्रॉफिट लगभग 97.78% बढ़ा है। ये नंबर दिखाते हैं कि कंपनी मजबूत ग्रोथ पथ पर है। इसके अलावा, हाई ROE और ROCE ये साफ करते हैं कि कंपनी अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर रही है। Debt-to-cash ratio भी बढ़िया है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का संकेत देता है। एक और पॉजिटिव बात ये है कि कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए भरोसा बढ़ाती है।

अब अगर इसके नेगेटिव्स पर ध्यान दें तो कुछ चीजें थोड़ी चिंता का कारण हो सकती हैं। कंपनी की वैल्यूएशन अभी थोड़ी ज्यादा लगती है, जिसमें P/E और P/B ratio ओवरवैल्यूएशन की ओर इशारा करते हैं। डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.09% है, जो उन इन्वेस्टर्स के लिए खास मायने नहीं रखती जो पासिव इनकम चाहते हैं। सेल्स ग्रोथ भी सिर्फ 0.31% है, जो बताती है कि रेवेन्यू के मामले में कंपनी को और बेहतर करने की जरूरत है।

Himadri Speciality का फाइनेंशियल एनालिसिस

तिमाही नतीजे

Himadri के तिमाही नतीजों को देखें तो कंपनी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। सितंबर 2023 में कंपनी की नेट सेल्स ₹1,004.52 करोड़ थी, जो जून 2024 तक बढ़कर ₹1,199.77 करोड़ हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसी दौरान ₹157.22 करोड़ से बढ़कर ₹206.26 करोड़ हो गया। ये दिखाता है कि कंपनी अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार कर रही है।

अगर हम इंटरेस्ट और डेप्रिशिएशन पर नजर डालें, तो सितंबर 2024 तक इंटरेस्ट ₹11.25 करोड़ और डेप्रिशिएशन ₹12.49 करोड़ पर रहा, जो काफी बैलेंस्ड है। टैक्स चुकाने के बाद कंपनी का प्रॉफिट ₹134.44 करोड़ तक पहुंच गया, जो एक मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है। इसके साथ ही एडजस्टेड EPS भी बढ़ रहा है – ₹2.29 से ₹2.72 तक। ये सब डेटा बताते हैं कि कंपनी एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पर है।

प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट

अगर Himadri के प्रॉफिट और लॉस को पिछले कुछ सालों में देखें, तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की कहानी नजर आती है। मार्च 2020 से लेकर मार्च 2024 तक, कंपनी की नेट सेल्स ₹1,803.50 करोड़ से बढ़कर ₹4,184.89 करोड़ हो गई है। ये लगभग दोगुना ग्रोथ दिखाता है, जो किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है।

हालांकि, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का उछाल जबरदस्त है – ₹283.98 करोड़ से ₹632.36 करोड़ तक। इंटरेस्ट और डेप्रिशिएशन के नंबर स्टेबल रहे हैं, जो कंपनी के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को दिखाते हैं। मार्च 2024 में कोई एक्सेप्शनल नुकसान नजर नहीं आया, जो कंपनी की स्थिरता का संकेत है।

सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2020 के ₹80.98 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 में ₹411 करोड़ हो गया है। एडजस्टेड EPS भी ₹1.93 से बढ़कर ₹8.34 तक पहुंच गया है। ये सारे नंबर ये दिखाते हैं कि कंपनी अपने ऑपरेशनल और फाइनेंशियल टारगेट्स को लगातार हासिल कर रही है और इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन सकती है।

बैलेंस शीट

किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उसका असली हाल बताती है, क्योंकि ये लंबी अवधि की स्थिरता का सही इंडिकेटर होती है। Himadri की बात करें तो मार्च 2024 तक इसका शेयर कैपिटल ₹49.26 करोड़ है, जो एक स्थिर और बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखाता है। इसके अलावा, कंपनी के टोटल रिजर्व्स ₹2,931.95 करोड़ तक पहुंच गए हैं, जो इसकी फाइनेंशियल मजबूती का सबूत है। सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी की बोर्रोइंग्स सिर्फ ₹21.54 करोड़ तक सीमित हैं, जो इसके शानदार फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दर्शाता है।

अगर एसेट्स की बात करें तो कंपनी का नेट ब्लॉक ₹1,475.47 करोड़ है, जो ये दिखाता है कि इसके पास मजबूत टैन्जिबल एसेट्स का बेस है। इसके साथ ही, करेंट एसेट्स ₹2,365.55 करोड़ के हैं, जो कंपनी को अपनी शॉर्ट-टर्म जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हैं। निवेश (इन्वेस्टमेंट्स) भी ₹476.75 करोड़ के करीब हैं, जो आगे की ग्रोथ के लिए एक ठोस आधार बनाते हैं। कुल मिलाकर, Himadri की बैलेंस शीट से साफ जाहिर होता है कि कंपनी फाइनेंशियल रूप से काफी मजबूत स्थिति में है और अपनी लायबिलिटीज को अच्छे से मैनेज कर रही है।

स्टॉक का एनालिसिस

अगर Himadri Speciality को पूरे नजरिए से देखें, तो ये हर एंगल से एक प्रॉमिसिंग स्टॉक लगता है। तिमाही नतीजों में स्टेडी ग्रोथ है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जबरदस्त उछाल है, और बैलेंस शीट में मजबूत फाइनेंशियल पोजिशन – ये सब कंपनी की ताकत को साफ दिखाते हैं। लेकिन किसी भी स्टॉक का सही एनालिसिस करने के लिए वैल्यूएशन को समझना बहुत जरूरी होता है।

Himadri के P/E और P/B रेशियो थोड़े ज्यादा हैं, जो ये बताते हैं कि ये स्टॉक थोड़ा महंगा हो सकता है। हालांकि, कंपनी की हाई प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल इस ओवरवैल्यूएशन को सही ठहराते हैं। अगर आप एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए एक स्ट्रॉन्ग एडिशन हो सकता है। लेकिन शॉर्ट-टर्म के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स में वोलैटिलिटी भी ज्यादा होती है।

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आखिर में क्या करना चाहिए?

Himadri Speciality एक मजबूत ग्रोथ स्टॉक है, जो अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हर पैमाने पर खरा उतरता है। लेकिन इसके हाई वैल्यूएशन और लो सेल्स ग्रोथ की वजह से शॉर्ट-टर्म में थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। अगर आप लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शानदार एडिशन हो सकता है। हां, खरीदने से पहले सही एंट्री पॉइंट पर नजर जरूर रखें। अगर इसका प्राइस ₹500-₹520 के आसपास आता है, तो ये एक अच्छी खरीदारी का मौका हो सकता है।

अगर आपका रिस्क लेने का स्तर (risk appetite) अच्छा है और आप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये स्टॉक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और मार्केट के मौजूदा ट्रेंड्स का अच्छे से एनालिसिस जरूर करें। आखिर में, जैसे कहते हैं, “समझदारी से इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा भी आपके लिए मेहनत करे!”

तो, क्या आप Himadri Speciality को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे? अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही और आर्टिकल्स के लिए जुड़े रहें!

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