दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अपना हाथ आजमा रहे हैं और नए इन्वेस्टमेंट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स का नाम आपके कानों में जरूर पड़ा होगा। यह एक ऐसी कंपनी है जो अपनी हाई शेयर प्राइस और मजबूत परफॉरमेंस के लिए पहचानी जाती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इसमें पैसा लगाना समझदारी है या सिर्फ एक हाइप है? चलिए, इस आर्टिकल में हम एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स के फाइनेंशियल्स को विस्तार से समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस स्टॉक में निवेश करना आपके लिए एक अच्छा निर्णय होगा।
एल्सिड इन्वेस्टमेंट स्टॉक एनालिसिस
कंपनी का फंडामेंटल
एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स के फंडामेंटल्स पर एक नजर डालें तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,030.43 करोड़ रुपये है, जो इसे एक बड़े और प्रतिष्ठित खिलाड़ी की श्रेणी में रखता है। यहाँ पर जितने भी स्टॉक्स हैं, उनकी कुल वैल्यू कंपनी की फेस वैल्यू से काफी ऊपर है। कंपनी का पी/ई रेशियो 43.75 है जो कि थोड़ा सा हाई लग सकता है, लेकिन आप यह भी समझिए कि यह एक ऐसी कंपनी है जो इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न्स से निराश नहीं करती। बुक वैल्यू 4,10,599.39 रुपये है जो काफी इम्प्रेसिव है और एक मजबूत फाउंडेशन का प्रमाण है।
ईपीएस (अर्निंग्स पर शेयर) भी सॉलिड है – 6,892.65 रुपये, जो दिखाता है कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छे स्तर पर हैं। डिविडेंड यील्ड 0.01% है, जो कि ज्यादा नहीं लगता, लेकिन इससे यह भी समझ में आता है कि कंपनी अपना प्रॉफिट पुनः इन्वेस्टमेंट में लगा रही है, डिविडेंड डिस्ट्रिब्यूट करने के बजाय। प्रमोटर होल्डिंग भी 75% पर है, यानि कि ओनर्स अपने शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं, जो कि शेयरहोल्डर कॉन्फिडेंस का एक बड़ा संकेत है।
जोरदार स्टॉक परफॉरमेंस
अब परफॉरमेंस की बात करें तो एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स ने कुछ ऐसा रिटर्न दिया है जो सुनने में ही अनबिलीवेबल लगता है। कंपनी का शेयर प्राइस 3,01,521 रुपये है जो लगभग 6 महीने पहले ₹3 पर था, और जब आप इसके परफॉरमेंस पर एक नजर डालते हैं, तो कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। 1 महीने में स्टॉक ने 27.63% का रिटर्न दिया, 6 महीने में अनबिलीवेबल 85,41,582% का रिटर्न दिया, और 1 साल में तो रिकॉर्ड तोड़ 8,947,122.55% का उछाल देखा गया। अगर आप 5 साल की बात करें तो यह स्टॉक 4,025,552.87% का ग्रोथ दिखाता है, जो शायद किसी और स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। यानि कि अगर किसी ने पहले निवेश किया होता, तो आज वह करोड़ों का मालिक होता!
यह सब सुनकर लगता है कि यह स्टॉक सच में एक जेम है जो आपके पोर्टफोलियो को सुपरचार्ज कर सकता है। लेकिन जरूरी है कि हम इसके रिस्क फैक्टर्स को भी समझें।
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एल्सिड के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस
कंपनी के कुछ मुख्य स्ट्रेंथ्स पर अगर हम फोकस करें तो इसका पीएटी मार्जिन 9.39% से बढ़ा है, जो यह दिखाता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बनाए रखने और बढ़ाने में सफल रही है। पिछले 3 सालों में 27.44% की ऑपरेटिंग इनकम ग्रोथ और 27.30% की प्रॉफिट ग्रोथ यह साफ संकेत देते हैं कि यह कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बनाए रखने में और लगातार ग्रोथ करने में सफल रही है।
लेकिन सब कुछ इतना परफेक्ट भी नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE) सिर्फ 0.95% है, जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से काफी कम है और एक रेड फ्लैग भी हो सकता है। ऐसे ही, ROCE (रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉइड) भी सिर्फ 1.27% है, जो पिछले 3 सालों में किसी इंप्रेसिव लेवल पर नहीं रहा। यानी अगर आप सिर्फ रिटर्न रेशियो को देखें, तो ये स्टॉक थोड़ा रिस्क भी प्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने कैपिटल को इफेक्टिवली यूटिलाइज़ नहीं कर रही, और ये ऐसे निवेशकों के लिए कंसर्न हो सकता है जो हाई ROE और ROCE ढूंढते हैं।
एल्सिड इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस
इनकम स्टेटमेंट: क्या कहते हैं फाइनेंशियल नंबर?
2024 का इनकम स्टेटमेंट देखें तो रेवेन्यू 2.35 बिलियन रुपये है, जो पिछले साल से 116.10% का ग्रोथ दिखाता है। इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस 38.31 मिलियन है, जो 43.20% कम हो गया है। ये कम खर्चा और हाई रेवेन्यू का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि कंपनी कॉस्ट कंट्रोल में अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट इनकम 1.76 बिलियन है, जो कि पिछले साल से 139.38% से ग्रो हुई है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर लेकर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 74.69% है, जो काफी इंप्रेसिव है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। EBITDA भी 2.32 बिलियन है जो 125.98% का इंप्रेसिव ग्रोथ है।
बैलेंस शीट एनालिसिस: कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है?
बैलेंस शीट को अगर क्लोसली देखें तो 2024 में एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स के पास 8.45 बिलियन रुपये का कैश और शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो पिछले साल के कम्पैरिजन में 25.76% से बढ़ा है। कंपनी के टोटल एसेट्स 124.82 बिलियन हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग एसेट बेस को रिप्रेजेंट करता है और 4.49% का ईयरली ग्रोथ शो करता है। टोटल लाइबिलिटीज 7.98 बिलियन हैं, जो एक मैनेजेबल लेवल पर हैं और 5.77% से बढ़ी हैं। इसका मतलब कंपनी के पास एसेट्स के कम्पैरिजन में लाइबिलिटीज बहुत कम हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को इंडिकेट करता है। टोटल इक्विटी 116.85 बिलियन पर स्टेबल है, और इसका प्राइस-टू-बुक रेशियो 0.49 है, जो अंडरवैल्यूड नेचर को सिग्नल करता है।
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रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) सिर्फ 1.18% है और रिटर्न ऑन कैपिटल 1.26% है, जो कंपनी के एसेट यूटिलाइजेशन पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क रेज़ करते हैं। ये नंबर एक कंज़र्वेटिव निवेशक के लिए एक कंसर्न हो सकते हैं।
| Elcid Investments Stock Performance | |
|---|---|
| Share Price | ₹301,521 |
| Performance Over Time | |
| 1 Month | 27.63% |
| 6 Month | 85,41,582% |
| 1 Year | 8,947,122.55% |
| 5 Year | 4,025,552.87% |
| Company Fundamentals | |
| Market Cap | ₹6,030.43 Cr. |
| Advances | ₹0 Cr. |
| No. of Shares | 0.02 Cr. |
| P/E | 43.75 |
| P/B | 0.73 |
| Face Value | ₹10 |
| Div. Yield | 0.01% |
| Book Value (TTM) | ₹4,10,599.39 |
| Operating Revenue | ₹151.03 Cr. |
| Net Profit | ₹113.23 Cr. |
| Promoter Holding | 75% |
| EPS (TTM) | ₹6,892.65 |
| Sales Growth | 102.76% |
| ROE | 1.42% |
| ROCE | 1.87% |
| Profit Growth | 131.80% |
| Shareholding | |
| Promoter | 75% |
| Public | 25% |
| FII | 0% |
| DII | 0% |
| Annual Reports | |
| Annual Report 2024 | Download 2024 Report |
| Annual Report 2023 | Download 2023 Report |
| Annual Report 2022 | Download 2022 Report |
कैसा है ये स्टॉक
अब सवाल ये है कि क्या एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स में निवेश करना चाहिए? ये स्टॉक काफी यूनिक है क्योंकि यहां पर एक तरफ आउटक्लास परफॉर्मेंस है जो निवेशक को आकर्षित करता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं जो कंज़र्वेटिव निवेशकों के लिए थोड़ा कंसर्न रेज़ करते हैं। अगर आप एक हाई-ग्रोथ और हाई-रिस्क निवेशक हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में एक जैम साबित हो सकता है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ और प्रमोटर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड एक पॉज़िटिव साइन है। लेकिन अगर आप सेफ रिटर्न और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर विश्वास करते हैं तो हो सकता है ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन न हो।
यानी, अगर आप एल्सिड इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाना चाहते हैं, तो अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लें। क्योंकि अगर स्टॉक आउटपरफॉर्म करता है तो आप अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर डाउनसाइड आई तो रिस्क भी बड़ा हो सकता है।
Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई सभी जानकारियां केवल जानकारी के उद्देश्य से दी गई हैं और इन्हें निवेश या फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइसर से परामर्श लें और खुद की रिसर्च करें। वेबसाइट और लेखक किसी भी प्रकार की Financial loss, profit या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
