5 साल से लगातार रिटर्न दे रहा है ये स्टॉक, चलिए करते हैं Anant Raj Limited का स्टॉक एनालिसिस -

आजकल के स्टॉक मार्केट के हॉट शॉट्स में Anant Raj Limited का नाम टॉप पर आ रहा है। इस स्टॉक ने अपनी परफॉर्मेंस से इन्वेस्टर्स को न सिर्फ हैरान किया है, बल्कि नए सपने देखने का मौका भी दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा या नहीं। चलिए, इस स्टॉक का हर पहलू देखते हैं – इसके परफॉर्मेंस, फंडामेंटल्स, शेयरहोल्डिंग और तिमाही नतीजों को।

Table of Contents

Anant Raj Limited का स्टॉक एनालिसिस

स्टॉक परफॉर्मेंस

Anant Raj ने जो रिटर्न दिए हैं, वो वाकई कमाल के हैं। फिलहाल इसका प्राइस ₹838 है। पिछले एक महीने में 25% का रिटर्न, 6 महीने में 90%, एक साल में 177%, और पांच साल में तो 2565% तक का शानदार उछाल! सोचिए, अगर किसी ने 5 साल पहले ₹1 लाख लगाया होता, तो आज वही इन्वेस्टमेंट ₹26 लाख हो चुका होता। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स पर ध्यान देना काफी नहीं होता। असली सवाल ये है कि ये रैली मजबूत फंडामेंटल्स की वजह से है या बस मार्केट का एक अस्थायी जोश। इसका जवाब कंपनी के फाइनेंशियल नंबर और उसकी ओवरऑल हेल्थ से मिलेगा।

कंपनी के फंडामेंटल्स

किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे अहम चीज होती है कंपनी के फंडामेंटल्स। Anant Raj का मार्केट कैप ₹28,968.40 करोड़ का है, जो इसे एक मजबूत मिड-कैप प्लेयर बनाता है। इसका एंटरप्राइज वैल्यू ₹29,339.78 करोड़ है, जो मार्केट कैप से थोड़ा ज्यादा है – यानी कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्ज (debt) भी है। P/E (Price-to-Earnings) रेशियो 168.88 पर है, जो दिखाता है कि स्टॉक की वैल्यू काफी ज्यादा हो चुकी है। P/B (Price-to-Book) रेशियो 8.34 पर है, यानी ये स्टॉक प्रीमियम डिमांड कर रहा है। बुक वैल्यू ₹101.62 प्रति शेयर है, जो इसके मौजूदा प्राइस से काफी कम है।

कंपनी के पास ₹217.81 करोड़ का कैश है, जबकि इसका कर्ज ₹589.19 करोड़ है। कर्ज तो कंट्रोल में लगता है, लेकिन कैश रिजर्व इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि कोई बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज आराम से संभाल सके।

प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% है, जो इन्वेस्टर्स के लिए भरोसेमंद बात है। लेकिन Return on Equity (ROE) सिर्फ 4.22% और Return on Capital Employed (ROCE) 4.75% है। ये बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रही है। हालांकि, 21.94% का प्रॉफिट ग्रोथ और 23.14% की सेल्स ग्रोथ इसे पॉजिटिव स्पेस में रखती है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

शेयरहोल्डिंग पैटर्न से कंपनी पर इन्वेस्टर्स का भरोसा समझ में आता है। Anant Raj में प्रमोटर्स के पास 60% होल्डिंग है, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (जैसे DII और FII) के पास करीब 20% की होल्डिंग है, जो प्रोफेशनल बॉडीज़ के ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। वहीं, 20.26% का स्टेक पब्लिक के पास है, जो बैलेंस्ड ओनरशिप का संकेत देता है।

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पीयर कम्पेरिजन

अगर Anant Raj का कम्पेरिजन इसकी इंडस्ट्री के दूसरे प्लेयर्स से करें, तो इसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लगता है। इसका हाई P/E और P/B रेशियो इसे एक प्रीमियम स्टॉक बनाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रीमियम वैल्यूएशन इसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करेगा? ये तभी पता चलेगा जब कंपनी अपने प्रॉफिट्स और रिटर्न्स को लगातार बेहतर करती रहे।

Stock Performance
Stock Price	₹838
1 Month Performance	25%
6 Month Performance	90%
1 Year Performance	177%
5 Year Performance	2565%
Company Fundamentals
Market Cap	₹ 28,968.40 Cr.
Enterprise Value	₹ 29,339.78 Cr.
No. of Shares	34.19 Cr.
P/E	168.88
P/B	8.34
Face Value	₹ 2
Div. Yield	0.09%
Book Value (TTM)	₹ 101.62
Cash	₹ 217.81 Cr.
Debt	₹ 589.19 Cr.
Promoter Holding	60%
EPS (TTM)	₹ 5.02
Sales Growth	23.14%
ROE	4.22%
ROCE	4.75%
Profit Growth	21.94%
Shareholding Pattern
Promoters	60%
DII	6.7%
FII	13.04%
Public	20.26%
Others	0%
Annual Report Links
Financial Year 2024	Download PDF
Financial Year 2023	Download PDF

Anant Raj Stock का फाइनेंशियल एनालिसिस

तिमाही नतीजे

जब किसी भी स्टॉक का परफॉर्मेंस चेक करना हो, तो उसके तिमाही नतीजे सबसे बड़ा आइना होते हैं। Anant Raj के नंबर वाकई में काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं। सितंबर 2024 के क्वार्टर में कंपनी की सेल्स ₹513 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि सितंबर 2021 में ये सिर्फ ₹86 करोड़ थी। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा रही है।

ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी जोरदार ग्रोथ दिखी है। तीन साल पहले ₹20 करोड़ था, जो अब ₹113 करोड़ तक पहुंच गया है। Operating Profit Margin (OPM) 22% के आस-पास स्टेबल है, जो कि एक हेल्दी साइन है। वहीं, नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2024 के क्वार्टर में ये ₹106 करोड़ तक पहुंच गया, जो तीन साल पहले सिर्फ ₹14 करोड़ था।

इन नंबरों से साफ है कि कंपनी अपने शॉर्ट-टर्म गोल्स को आसानी से अचीव कर रही है। लेकिन लॉन्ग-टर्म में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए और भी मैट्रिक्स को समझना जरूरी होगा।

प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट

पिछले कुछ सालों में Anant Raj ने अपने फाइनेंशियल्स को काफी बेहतर किया है। मार्च 2013 में जहां कंपनी की सेल्स ₹558 करोड़ थी, वहीं TTM (Trailing Twelve Months) तक ये ₹1,820 करोड़ तक पहुंच गई है। खर्चे कंट्रोल में हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए पॉजिटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 साल पहले ₹160 करोड़ था, जो अब ₹410 करोड़ तक बढ़ चुका है – यानि करीब 2.5 गुना ग्रोथ! नेट प्रॉफिट भी ₹108 करोड़ से बढ़कर ₹352 करोड़ हो गया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक बढ़िया संकेत है। लेकिन जो चीज थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है, वो है हाई टैक्स परसेंटेज और इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो कंपनी के प्रॉफिट्स को थोड़ा लिमिट कर रहे हैं।

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बैलेंस शीट

किसी भी कंपनी की असली फाइनेंशियल हेल्थ उसकी बैलेंस शीट से पता चलती है। Anant Raj के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2013 में ये ₹3,859 करोड़ थे, जो अब ₹3,953 करोड़ हो गए हैं। हालांकि, कर्ज (borrowings) थोड़ा ज्यादा है और अब ₹1,386 करोड़ तक पहुंच गया है। ये कर्ज फिलहाल मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर प्रॉफिट्स इसे सर्विस करने के लिए काफी न हों, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है।

फिक्स्ड एसेट्स में लगातार सुधार हो रहा है, जो दिखाता है कि कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने पर फोकस कर रही है। कुल देनदारियां (liabilities) मार्च 2024 तक ₹4,820 करोड़ तक पहुंच गई हैं, जो ये बताती हैं कि कंपनी अपने फाइनेंशियल्स को स्थिर तरीके से मैनेज कर रही है।

Pros और Cons: Stock का सच

हर स्टॉक के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। Anant Raj की सबसे बड़ी ताकत इसकी शानदार ग्रोथ और लगातार मुनाफा है। 60% की हाई प्रमोटर होल्डिंग एक और पॉजिटिव साइन है, जो दिखाता है कि कंपनी के मालिक खुद अपने बिजनेस में भरोसा रखते हैं।

लेकिन इसके नुकसान की बात करें तो इसका वैल्यूएशन काफी हाई है। P/E ratio 168.88 और P/B ratio 8.34 पर है, जो इसे एक ओवरवैल्यूड स्टॉक बनाता है। Low ROE (4.22%) और ROCE (4.75%) ये बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही। कर्ज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिलहाल मैनेज किया जा सकता है।

क्या ये स्टॉक सही है?

अगर आप हाई-रिस्क, हाई-रिवार्ड वाले इन्वेस्टर हैं, तो Anant Raj आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कंपनी की ग्रोथ वाकई में इंप्रेसिव है और फाइनेंशियल्स भी सही स्थिति में हैं। लेकिन इसके हाई वैल्यूएशन और लो ROE/ROCE को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा संभलकर चलना चाहिए।

शॉर्ट-टर्म में इस स्टॉक में रैली जारी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग-टर्म के लिए कंपनी को अपनी फाइनेंशियल एफिशिएंसी और प्रॉफिट मार्जिन को बेहतर करना होगा। प्रमोटर होल्डिंग और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इसके प्लस पॉइंट हैं, लेकिन हाई P/E और लो रिटर्न रेशियो इसे थोड़ा रिस्की बना देते हैं। हमेशा याद रखें – “इन्वेस्टमेंट में सफलता उन्हीं को मिलती है, जो रिसर्च और पेशेंस के साथ काम करते हैं।”

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