3 साल में 4000% रिटर्न देने वाला स्टॉक क्या आगे भी ऐसा जादू दिखाएगा, Advait Infratech Stock Analysis

स्टॉक मार्केट की दुनिया एक अनोखा समंदर है, जहां नए निवेशक और पुराने खिलाड़ी दोनों अपने रिटर्न्स के लिए हाथ-पैर मारते हैं। आज हम बात करेंगे Advait Infratech की, जो अपने शानदार रिटर्न्स के लिए चर्चा में है। क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए एक जेम साबित हो सकता है या ये एक रिस्की एडवेंचर है? चलिए, इसके परफॉर्मेंस, कंपनी के फंडामेंटल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं और इसे डीटेल में समझते हैं।

Advait Infratech Stock Analysis

स्टॉक परफॉर्मेंस

Advait Infratech का परफॉर्मेंस देखकर किसी का भी दिल खुश हो जाएगा। अभी इसका प्राइस ₹1713 है, और पिछले एक साल में इसने 175% का रिटर्न दिया है। सोचिए, अगर आपने तीन साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो आपका पैसा 41.3 गुना हो चुका होता। वहीं, अगर आप छह साल पहले ₹1 लाख लगाते, तो आज ₹65 लाख के मालिक होते। लेकिन, पिछले एक महीने और छह महीने का डेटा थोड़ा अलग तस्वीर दिखाता है। इन पीरियड्स में रिटर्न्स -1.4% और -3.8% रहे हैं। इसका मतलब है कि शॉर्ट-टर्म में स्टॉक ने थोड़ा कंसोलिडेट किया है। अगर आप शॉर्ट-टर्म गेन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आपकी नजर लॉन्ग-टर्म पर है, तो ये स्टॉक एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है।

कंपनी के फंडामेंटल्स

Advait Infratech के फंडामेंटल्स को देखते ही साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण कंपनी नहीं है। इसका मार्केट कैप ₹1,850.52 करोड़ है, जो इसे स्मॉल-कैप कैटेगरी में रखता है। स्मॉल-कैप कंपनियां ग्रोथ के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। इसका P/E रेशियो 70.37 और P/B रेशियो 10.91 है, जो इसके महंगे वैल्यूएशन की तरफ इशारा करता है। मतलब, स्टॉक का प्राइस अभी काफी हाई पर है, जो नए निवेशकों के लिए थोड़ा डरावना हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके ग्रोथ नंबर देखें – 101.27% की सेल्स ग्रोथ और 113.33% का प्रॉफिट ग्रोथ – तो कंपनी की परफॉर्मेंस बेहद दमदार लगती है। ROE (33.73%) और ROCE (40.30%) जैसे नंबर दिखाते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट है। कर्ज (₹35.50 करोड़) काफी कम है और कंपनी के पास ₹20.99 करोड़ का कैश भी है, जो इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाता है। 

शेयर होल्डिंग पैटर्न

कंपनी में प्रमोटर्स का 69.44% हिस्सा है, जो एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। पब्लिक के पास 30.55% हिस्सेदारी है, लेकिन DII (Domestic Institutional Investors) और FII (Foreign Institutional Investors) का इस स्टॉक में खास इंटरेस्ट नहीं है। बड़े संस्थागत निवेशकों की गैरमौजूदगी थोड़ा चिंता का कारण हो सकती है।

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फायदे और नुकसान

फायदे:

1. शानदार रिटर्न्स: 1 साल में 175% और 6 साल में 6496% का रिटर्न इसे एक ड्रीम स्टॉक बनाता है।

2. ग्रोथ मेट्रिक्स: सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बेहद शानदार है।

3. मजबूत फाइनेंशियल्स: कम कर्ज और अच्छा कैश बैलेंस इसे फाइनेंशियल तौर पर मजबूत बनाते हैं।

4. प्रमोटर का भरोसा: हाई प्रमोटर होल्डिंग एक पॉजिटिव साइन है।

नुकसान:

1. महंगा वैल्यूएशन: P/E और P/B रेशियो हाई हैं, जो नए निवेशकों के लिए रिस्की हो सकता है।

2. इंस्टिट्यूशनल इंटरेस्ट की कमी: DII और FII की गैरमौजूदगी सवाल खड़े करती है।

3. शॉर्ट-टर्म कंसोलिडेशन: हालिया परफॉर्मेंस थोड़ा फ्लैट रहा है, जो शॉर्ट-टर्म ट्रेडर्स के लिए निराशाजनक हो सकता है।

Advait Infratech का फाइनेंशियल एनालिसिस

क्वार्टरली रिजल्ट्स

Advait Infratech के क्वार्टरली रिजल्ट्स ये दिखाते हैं कि कंपनी ग्रोथ की ओर बढ़ रही है, लेकिन बीच-बीच में थोड़ा दबाव भी देखने को मिला है। सितंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी की नेट सेल्स ₹47.98 करोड़ थी, जो दिसंबर 2023 में बढ़कर ₹72.51 करोड़ तक पहुंच गई। हालांकि, सितंबर 2024 तक ये सेल्स ₹47.59 करोड़ तक वापस आ गईं। मतलब, कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, लेकिन हाल के महीनों में थोड़ी गिरावट भी आई है।

कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। सितंबर 2023 में ये ₹8.10 करोड़ था, जो दिसंबर 2023 में ₹12.19 करोड़ तक गया। हालांकि, जून और सितंबर 2024 में इसमें हल्का सा डिप आया, और प्रॉफिट ₹8.37 करोड़ और ₹9.41 करोड़ रहा। अच्छी बात ये है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) को लगातार बनाए रखा है। सितंबर 2023 में ये ₹4.98 करोड़ था, और सितंबर 2024 में बढ़कर ₹5.58 करोड़ तक हो गया।

प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट

कंपनी की प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट पर नजर डालें, तो ये साफ दिखता है कि Advait Infratech एक मजबूत ग्रोथ स्टोरी लिख रही है। मार्च 2020 में कंपनी की नेट सेल्स ₹40.30 करोड़ थी, जो मार्च 2024 तक ₹207.44 करोड़ तक पहुंच गई। ये ग्रोथ इस बात का सबूत है कि कंपनी अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपैंड कर रही है।

ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा हुआ है। 2020 में ये सिर्फ ₹5.60 करोड़ था, जो 2024 में ₹34.61 करोड़ तक पहुंच गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स (PBT) भी ₹6.34 करोड़ से बढ़कर ₹28.75 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट ₹4.39 करोड़ (2020) से बढ़कर ₹21.33 करोड़ (2024) हो चुका है। EPS (Earnings Per Share) भी ₹5.85 (2020) से ₹20.92 (2024) तक हो गया है। ये नंबर कंपनी की ग्रोथ और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी का साफ इशारा करते हैं।

बैलेंस शीट

किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उसकी असली ताकत दिखाती है, और Advait Infratech की बैलेंस शीट बताती है कि कंपनी फाइनेंशियली काफी स्टेबल है। मार्च 2020 में कंपनी के रिजर्व्स ₹20.19 करोड़ थे, जो मार्च 2024 में ₹64.26 करोड़ तक पहुंच गए। हालांकि, कर्ज (borrowings) ₹1.08 करोड़ (2020) से ₹4.31 करोड़ (2024) तक थोड़ा बढ़ा है, लेकिन ये अभी भी कंट्रोल में है।

कंपनी की करंट लाइबिलिटीज ₹15.37 करोड़ (2020) से ₹76.40 करोड़ (2024) तक बढ़ी हैं, जो एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन रिजर्व्स में हुई ग्रोथ इस दबाव को बैलेंस कर रही है। एसेट्स सेक्शन में देखें तो नेट ब्लॉक (fixed assets) ₹1.47 करोड़ (2020) से ₹26.32 करोड़ (2024) तक बढ़ा है, जो इस बात का संकेत है कि कंपनी अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर में अच्छा-खासा निवेश कर रही है।

एनालिसिस: क्या ये स्टॉक खरीदना चाहिए?

Advait Infratech के फाइनेंशियल डेटा को देखकर एक बात साफ है – कंपनी अभी अपने हाई-ग्रोथ फेज में है। इसके सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, और बैलेंस शीट भी मजबूत दिख रही है। हालांकि, इसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, जो नए निवेशकों के लिए रिस्की हो सकता है। अगर आप एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको ग्रोथ स्टॉक्स में दिलचस्पी है, तो ये स्टॉक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट-टर्म में ट्रेडिंग के इरादे से सोच रहे हैं, तो थोड़ा संभलकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में वोलाटिलिटी हमेशा रहती है।

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Advait Infratech की स्टोरी एक ग्रोथ स्टोरी है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट-लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सभी दिखाते हैं कि कंपनी एक सही ट्रैक पर है। लेकिन हाई वैल्यूएशन और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कमी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन का प्लान बना रहे हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। याद रखें, स्टॉक मार्केट में धैर्य (patience) ही सफलता की चाबी है।

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई सभी जानकारियां केवल जानकारी के उद्देश्य से दी गई हैं और इन्हें निवेश या फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइसर से परामर्श लें और खुद की रिसर्च करें। वेबसाइट और लेखक किसी भी प्रकार की Financial loss, profit या अन्य किसी भी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।