दोस्तों, आज हम Himadri Speciality के स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, लेकिन ये सिर्फ नंबर की बात नहीं होगी। हम इस स्टॉक के पीछे की कहानी और इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर ये आपके पोर्टफोलियो के लिए कैसा साबित हो सकता है, इसे थोड़ा डीटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस स्टॉक को हर एंगल से एक्सप्लोर करते हैं।
बोनस शेयर का तोहफा
Himadri Speciality ने अपने इन्वेस्टर्स को एक शानदार तोहफा दिया है। कंपनी ने बोनस शेयर का ऐलान किया है, जिसमें हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर मिलेगा। इसका फेस वैल्यू ₹10 रखा गया है और रिकॉर्ड डेट 26 दिसंबर 2024 फिक्स की गई है। ये खबर इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स की वैल्यू बढ़ाने पर फोकस कर रही है। ये बोनस आपके पोर्टफोलियो को ना सिर्फ मजबूत बनाता है, बल्कि स्टॉक के फ्यूचर अप्रीसिएशन का भी अच्छा सिग्नल देता है।
Himadri Speciality stock analysis
स्टॉक परफॉर्मेंस
Himadri Speciality का स्टॉक एक रॉकेट की तरह ऊपर गया है। सिर्फ एक महीने में इसने 42% का शानदार रिटर्न दिया है, जो शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी आकर्षक है। अगर आप 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो 38% का रिटर्न मिलता है। एक साल में तो ये स्टॉक 142% की ग्रोथ दिखाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछले तीन सालों में ये स्टॉक 991% का गेन दे चुका है, और पांच सालों में 400% का ओवरऑल रिटर्न दिखा चुका है। इसका मतलब है कि ये स्टॉक लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो रहा है।
कंपनी के फंडामेंटल्स
Himadri Speciality के फंडामेंटल्स काफी मजबूत दिखते हैं। ₹116.77 करोड़ का मार्केट कैप इसे एक स्मॉल-कैप कंपनी बनाता है, जो ग्रोथ पोटेंशियल का अच्छा संकेत है। इसका एंटरप्राइज वैल्यू ₹114.71 करोड़ है, जो दिखाता है कि कंपनी अपना कर्ज काफी अच्छे से मैनेज कर रही है। EPS (Earnings Per Share) ₹18.48 है, जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को मजबूत दिखाता है। ROE (Return on Equity) 29.41% और ROCE (Return on Capital Employed) 38.17% है, जो बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस में काफी एफिशिएंट है और इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है।
कंपनी का कर्ज लगभग ना के बराबर है, सिर्फ ₹0.40 करोड़। ये इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का एक पॉजिटिव साइन है। प्रमोटर्स के पास 59.44% की होल्डिंग है, जो कंपनी पर उनके भरोसे को दिखाता है। वहीं, डिविडेंड यील्ड 0.71% है। भले ही ये एवरेज है, लेकिन बोनस शेयर की वजह से ये इन्वेस्टर्स के लिए और आकर्षक हो जाता है।
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डिविडेंड और सेल्स ग्रोथ
कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी भी सोच-समझकर बनाई गई लगती है। बोनस शेयर के साथ, डिविडेंड यील्ड और भी अपीलिंग हो जाती है। सेल्स ग्रोथ 8.04% है और प्रॉफिट ग्रोथ 38.45% है, जो कंपनी की स्टेबल प्रोग्रेस को दिखाता है। हालांकि, मार्केट में बढ़ते कॉम्पटीशन के कारण कंपनी को अपने सेक्टर में सतर्क रहना होगा। फिर भी, Himadri की बैलेंस शीट और प्रॉफिट ग्रोथ इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनाते हैं।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
अब अगर इसके शेयरहोल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें, तो प्रमोटर्स के पास 59.44% का स्टेक है, जो उनके हाई कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। वहीं, पब्लिक के पास 40.56% का हिस्सा है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स की ज्यादा भागीदारी को दिखाता है। फिलहाल DII और FII का कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर आने वाले समय में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें रुचि दिखाते हैं, तो स्टॉक की वैल्यू और बढ़ने की पूरी संभावना है।
| Stock Performance | |
|---|---|
| Stock Price | ₹425 |
| 1 Month | 42% |
| 6 Months | 38% |
| 1 Year | 142% |
| 3 Years | 991% |
| 5 Years | 400% |
| Company Fundamentals | |
| Market Cap | ₹ 116.77 Cr. |
| Enterprise Value | ₹ 114.71 Cr. |
| No. of Shares | 0.27 Cr. |
| P/E | 23.03 |
| P/B | 5.99 |
| Face Value | ₹ 10 |
| Div. Yield | 0.71 % |
| Book Value (TTM) | ₹ 71.08 |
| Cash | ₹ 2.46 Cr. |
| Debt | ₹ 0.40 Cr. |
| Promoter Holding | 59.44 % |
| EPS (TTM) | ₹ 18.48 |
| Sales Growth | 8.04% |
| ROE | 29.41 % |
| ROCE | 38.17 % |
| Profit Growth | 38.45 % |
| Shareholding Pattern | |
| Promoters | 59.44% |
| DII | 0% |
| FII | 0% |
| Public | 40.56% |
| Others | 0% |
| Annual Report | |
| Financial Year 2024 | Download PDF |
| Financial Year 2023 | Download PDF |
Himadri का फाइनेंशियल एनालिसिस
प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट
Himadri Speciality का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देखकर ये लगता है कि कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार सुधारने की कोशिश की है। अगर मार्च 2014 से शुरुआत करें, तो उस वक्त कंपनी की सेल्स ₹4.56 करोड़ थीं, जो अब TTM (Trailing Twelve Months) में ₹16.27 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। ये बताता है कि कंपनी steady और sustainable तरीके से ग्रोथ कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ₹0.66 करोड़ से बढ़कर ₹6.41 करोड़ तक हो गया है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन्स में ज्यादा एफिशियंसी ला रही है।
OPM (Operating Profit Margin) भी काफी अच्छा रहा है, जो 14.47% से बढ़कर 31.01% तक गया। हालांकि, बीच-बीच में OPM में थोड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, जो कंपनी के ऑपरेशनल चैलेंजेस को दिखाते हैं। EPS (Earnings Per Share) अभी ₹2.83 है, जो कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस को दर्शाता है। साथ ही, कंपनी का डिविडेंड payout steady है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव बात है।
बैलेंस शीट
अगर Himadri की बैलेंस शीट को देखें, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति काफी मजबूत लगती है। कंपनी के रिजर्व्स ₹17.74 करोड़ तक बढ़ गए हैं, जो इसकी फाइनेंशियल हेल्थ को दर्शाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कंपनी का कर्ज (borrowings) सिर्फ ₹0.40 करोड़ है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन्स को ज्यादातर खुद के फंड्स से मैनेज कर रही है।
फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो ये ₹2.29 करोड़ से बढ़कर ₹8.03 करोड़ तक पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रही है। कुल एसेट्स ₹23.95 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो एक हेल्दी ग्रोथ को दर्शाते हैं। वहीं लायबिलिटीज भी कंट्रोल में हैं, जो दिखाता है कि कंपनी अपने कमिटमेंट्स को अच्छे से निभा रही है।
हाफ-ईयरली रिजल्ट्स
हाफ-ईयरली रिजल्ट्स देखकर लगता है कि कंपनी अपने शॉर्ट-टर्म गोल्स को भी अच्छे से हासिल कर रही है। सेल्स ₹11.50 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं और खर्चों को भी काफी अच्छे से मैनेज किया गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ₹4.35 करोड़ है, जो 27.46% OPM दिखाता है। ये मार्जिन काफी impressive है और कंपनी की ऑपरेशनल एफिशियंसी को दिखाता है।
नेट प्रॉफिट ₹1.85 करोड़ है और EPS ₹2.90 पर है, जो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा सिग्नल है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। लेकिन कंपनी को आगे भी अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी पर काम करना होगा और ज्यादा aggressive प्लान बनाना होगा।
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क्या स्टॉक खरीदना सही रहेगा?
Himadri Speciality की परफॉर्मेंस और फंडामेंटल्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग लगते हैं। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ consistent है, जो इसे लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाती है। कंपनी का डिविडेंड payout और कम कर्ज इसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। हालांकि, शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट में उतार-चढ़ाव एक चैलेंज हो सकता है।
क्योंकि ये एक niche सेगमेंट में है, यहां कॉम्पिटीशन ज्यादा है। इसलिए, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें कंपनी के तिमाही नतीजों और मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखनी होगी। लेकिन low debt और high ROCE जैसे पॉजिटिव फैक्टर्स इसे एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाते हैं।
अगर आप लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर हैं और आपके पास patience है, तो Himadri Speciality एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप जल्दी रिटर्न्स की सोच रहे हैं, तो आपको मार्केट के ट्रेंड्स और कंपनी के तिमाही रिजल्ट्स को ध्यान में रखना होगा।
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