PG Electroplast Stock Analysis, 15,576% का रिटर्न सिर्फ 5 साल में। -

दोस्त, मार्केट में आजकल PG Electroplast का स्टॉक काफी चर्चा में है। अब जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उस कंपनी का डेटा देखना होता है। तो चलो इस लेख में हम PG Electroplast के डेटा का एनालिसिस करते हैं, और यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह स्टॉक खरीदना सही होगा या नहीं!

Table of Contents

इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस

सबसे पहले चलते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। PG Electroplast ने 2024 में ₹27.46B का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 27.16% का ग्रोथ शो करता है। वैसे तो रेवेन्यू काफी अच्छा है, लेकिन इसके साथ कंपनी ने ₹3.28B का ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी किया है, जो कि पिछले साल से 30.50% ज्यादा है। मतलब कंपनी का खर्चा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है।

लेकिन, अब बात करते हैं नेट इनकम की, जो 2024 में ₹1.35B रही। और यह नंबर काफी इम्प्रेसिव है क्योंकि यह पिछले साल के मुकाबले 74.14% से बढ़ गया है। जब किसी कंपनी का प्रॉफिट ऐसे बढ़ रहा हो तो यह इन्वेस्ट करने का संकेत होता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 4.91 तक पहुंच गया है, जो 36.77% का इंप्रूवमेंट दिखाता है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) ₹5.41 हो गई है, जो 60.11% का ग्रोथ दिखाती है। यह सब इंडिकेटर्स बताते हैं कि कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है। लेकिन, एक इंटरेस्टिंग चीज है यह कंपनी का EBITDA, जो ₹2.51B है और 43.45% का ग्रोथ दिखाता है। मतलब, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स काफी अच्छे हैं।

बैलेंस शीट पर नज़र

अब देखते हैं बैलेंस शीट की तरफ। कंपनी के पास 2024 में ₹1.55B का कैश और शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 793.21% का ज़बरदस्त ग्रोथ है। यह बताता है कि कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के टोटल एसेट्स ₹23.08B हैं, जो 53.03% से बढ़े हैं। यह दिखाता है कि कंपनी एसेट्स खरीद के अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड कर रही है। वहीं, टोटल लाइएबिलिटीज़ ₹12.70B हैं, जो 14.18% का इनक्रीस है। तो हाँ, लाइएबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं लेकिन एसेट्स उससे काफी ज्यादा गति में ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा, रिटर्न ऑन एसेट्स (ROA) 6.93% है और रिटर्न ऑन कैपिटल (ROC) 10.81%। यह दोनों नंबर डीसेंट हैं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाते हैं।

स्ट्रेंथ्स

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के पास कुछ खास स्ट्रेंथ्स भी हैं। पहली बात तो, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों में 88.70% से बढ़ा है। इसके अलावा, रेवेन्यू ग्रोथ भी 26.33% है, जो इस कंपनी को एक स्ट्रॉंग ग्रोथ स्टॉक बनाता है। कंपनी ने अपना डेब्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया है, जो एक पॉजिटिव साइन है। अब कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। इसके साथ ही, कैश कन्वर्शन साइकल सिर्फ 31.58 दिन का है, मतलब कंपनी अपने ऑपरेशंस में काफी एफिशिएंटली काम कर रही है।

इसके अलावा, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 53.42% है, जो काफी अच्छी बात है क्योंकि प्रमोटर्स अपने कंपनी में इतना स्टेक रखते हैं जब उन्हें कंपनी पर पूरा भरोसा होता है। और ऑपरेटिंग लेवरेज भी काफी स्ट्रॉंग है, जो 3.72 का एवरेज दिखाता है।

लिमिटेशन्स

वैसे तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉंग हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन्स भी हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। कंपनी के ऊपर ₹711.50 करोड़ का कॉन्टिन्जेंट लाइबिलिटी है, जो फ्यूचर में कंपनी पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा, कंपनी का ईवी/ईबीआईटीडीए 100.05 का है, जो बताता है कि कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव है।

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के स्टॉक परफॉरमेंस का रिव्यू

अब बात करते हैं स्टॉक परफॉरमेंस की। पिछले 1 महीने में स्टॉक -13.89% गिरा है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 6 महीने में यह स्टॉक 190.37% का रिटर्न दे चुका है, और 1 साल में 204.73% का जबरदस्त ग्रोथ दिया है। अगर आप 5 साल का होराइज़न देखते हो, तो यह स्टॉक 15,576% का रिटर्न दे चुका है। यह परफॉरमेंस इतना स्ट्रॉंग है कि आपको इस स्टॉक पर नजर जरूर रखनी चाहिए।

कंपनी फंडामेंटल्स पर एक नजर

कंपनी का मार्केट कैप ₹14,808.51 करोड़ है, जो इसे एक मिड-साइज्ड कंपनी बनाता है। इसके साथ ही पी/ई रेशियो 176.04 का है, जो थोड़ा हाई लगता है। मतलब यह स्टॉक अभी थोड़ा ओवरवैल्यूड है। वैसे तो कंपनी का पी/बी रेशियो भी 15.69 है, जो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसका आरओई 12.20% और आरओसीई 15.47% है, जो कंपनी की हेल्दी प्रोफिटेबिलिटी को दिखाते हैं। कंपनी ने पिछले साल 6.50% का सेल्स ग्रोथ अचीव किया है, और इसका प्रॉफिट ग्रोथ 76.60% है, जो काफी सॉलिड है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग 53.42% है, जो काफी पॉजिटिव साइन है। पब्लिक के पास 26.1% है, एफआईआई के पास 10.69%, और डीआईआई के पास 9.79% का स्टेक है। यह बैलेंस्ड शेयरहोल्डिंग पैटर्न दिखाता है कि कंपनी के स्टेकहोल्डर्स काफी डायवर्स हैं।

PG Electroplast Stock Performance
Share Price	₹617
Performance
1 Month	-13.89%
6 Month	190.37%
1 Year	204.73%
5 Year	15,576%
Company Fundamentals
Market Cap	₹ 14,808.51 Cr.
Enterprise Value	₹ 14,769.96 Cr.
No. of Shares	26.16 Cr.
P/E	176.04
P/B	15.69
Face Value	₹ 1
Div. Yield	0 %
Book Value (TTM)	₹ 36.08
Cash	₹ 115.62 Cr.
Debt	₹ 77.08 Cr.
Promoter Holding	53.42 %
EPS (TTM)	₹ 3.22
Sales Growth	6.50%
ROE	12.20 %
ROCE	15.47%
Profit Growth	76.60 %
Share Holding
Promoter	53.42%
Public	26.1%
FII	10.69%
DII	9.79%
Annual Reports
Annual Report 2024	Download 2024 Report
Annual Report 2023	Download 2023 Report
Annual Report 2022	Download 2022 Report

पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का डेटा देखकर यह लगता है कि कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ ट्राजेक्टरी पर है। पिछले कुछ सालों में कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, और रेवेन्यू भी स्टेडली बढ़ रहा है। कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉंग है, और प्रमोटर्स का स्टेक हाई होने के कारण यह एक पॉजिटिव सिग्नल है।

लेकिन, कुछ लिमिटेशन्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कॉन्टिन्जेंट लाइबिलिटीज़ और ईवी/ईबीआईटीडीए जैसा हाई वैल्यूएशन थोड़ा रिस्क बढ़ा सकता है। अगर आप शॉर्ट-टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़ा कॉशस रहना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक थोड़ा ओवरवैल्यूड लगता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टर हो तो इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इन शॉर्ट, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक स्ट्रॉंग कंपनी है लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो तो यह स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में एक वैल्यूएबल एडिशन हो सकता है!

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